招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月2日发布公告，决定设置招商均衡优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集规模上限为50亿元人民币（不包括募集期利息）。基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过50亿元时，基金可提前结束募集。在募集期内任何一日（含首日），若当日募集截止时间后基金份额累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）合计超过50亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。
截至2025年9月2日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过本次募集规模上限人民币50亿元，本公司决定于2025年9月2日提前结束本基金的募集，并对2025年9月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认。本基金2025年9月2日认购申请确认比例结果为56.67%。
末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例
当发生部分确认时，末日基金份额投资者认购费率按照单笔认购申请金额所对应的费率计算，末日认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。
投资者可登录本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年9月4日
招商基金管理有限公司
关于旗下基金估值变更的公告
招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：中芯国际（688981）。
根据中国证券监督管理委员会 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2017]13号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2025年9月3日起，对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告并提示。
招商基金管理有限公司
2025年9月4日
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